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基金名称

代码

TA代码

基金净值

东风１号（一）	A00001	099	1.0
东风１号（二）	A00002	099	1.0653
东风１号（三）	A00003	099	1.0653
黄山１号－非基金	A10001	099	1.3467
年年红 1 号	A40001	099	0.6004
华夏成长基金	000001	003	1.043
华夏大盘	000011	003	4.8
华夏优势增长基金	000021	003	1.551
华夏复兴基金	000031	003	0.637
华夏全球精选	000041	003	0.683
国泰金鹰增长	020001	002	0.606
国泰金龙债券	020002	002	1.035
国泰金龙行业	020003	002	0.574
国泰金马稳健	020005	002	0.553
国泰货币市场基金	020007	002	1.0
国泰金鹿保本	020008	002	1.0
国泰金鹏蓝筹	020009	002	0.719
国泰金牛创新	020010	002	0.673
国泰３００指数	020011	002	0.466
国泰金龙债券 C	020012	002	1.034
国泰金鹿保本二期	020018	002	1.007
华安宝利配置	040004	004	0.732
华安宏利股票	040005	004	1.8435
华安中小盘成长	040007	004	0.7983
博时价值增长前端	050001	005	0.586
博时裕富基金	050002	005	0.637
博时现金收益基金	050003	005	1.0
博时精选基金	050004	005	1.1937
博时稳定价值Ｂ类	050006	005	1.084
博时平衡配置基金	050007	005	0.991
博时第三产业基金	050008	005	0.88
博时新兴成长基金	050009	005	0.632
博时特许价值	050010	005	0.972
博时稳定价值Ａ类	050106	005	1.087
博时增长贰号前端	050201	005	0.573
博时价值增长后端	051001	005	0.586
嘉实成长基金	070001	007	0.6514
嘉实增长基金	070002	007	2.842
嘉实稳健基金	070003	007	0.8
嘉实债券基金	070005	007	1.158
嘉实服务基金	070006	007	2.32
嘉实货币基金	070008	007	1.0
嘉实超短债基金	070009	007	1.0022
嘉实主题基金	070010	007	0.769
嘉实策略基金	070011	007	0.799
嘉实海外	070012	007	0.569
嘉实研究精选	070013	007	0.941
嘉实优质	070099	007	0.565
长盛成长价值	080001	008	0.682
长盛创新先锋	080002	008	0.9421
长盛货币	080011	008	1.0
大成价值成长	090001	009	0.5427
大成债券	090002	009	1.0421
大成蓝筹基金	090003	009	0.5733
大成精选	090004	009	0.6885
Ａ级大成货币市场	090005	009	1.0
大成２０２０	090006	009	0.498
大成强化收益债券	090008	009	1.002
Ｂ级大成货币市场	091005	009	1.0
大成债券 C	092002	009	1.0272
大成精选拆分	099994	009	1.0
富国天源平衡前端	100016	010	0.7776
富国天源平衡后端	100017	010	0.7776
天利基金	100018	010	1.1935
富国天益	100020	010	0.6807
富国天瑞前端	100022	010	0.537
富国天瑞后端	100023	010	0.537
富国天时货币Ａ级	100025	010	1.0
天合基金	100026	010	0.6215
富国天时货币Ｂ级	100028	010	1.0
富国天成基金	100029	010	0.8524
易基策略成长	110002	011	2.842
易基５０指数	110003	011	0.6994
易基价值精选	110009	011	1.4731
易方达中小盘	110011	011	0.9523
易增强回报 A	110017	011	1.021
易增强回报 B	110018	011	1.019
易方达科讯	110029	011	0.6391
国投瑞银融华债券	121001	012	1.0482
国投瑞银稳健	121006	012	0.96
国投瑞银成长基金	121008	012	0.6062
银河稳健（股票）	151001	015	0.6357
银河收益（债券）	151002	015	1.4992
银河稳健后收费	151101	015	0.6357
银河收益后收费	151102	015	1.4992
南方积极配置基金	160105	098	0.9393
南方高增	160106	098	1.1554
华夏蓝筹	160311	098	0.865
华夏行业精选	160314	098	0.64
博时主题行业基金	160505	098	1.524
普天债券基金 A	160602	098	1.13
普天收益基金	160603	098	0.553
鹏华５０基金	160605	098	1.245
鹏华货币市场基金	160606	098	1.0
鹏华价值基金	160607	098	0.595
普天债券基金 B	160608	098	1.109
鹏华货币Ｂ类基金	160609	098	1.0
鹏华动力增长基金	160610	098	0.96
鹏华治理基金	160611	098	0.755
鹏华丰收基金	160612	098	1.014
嘉实３００基金	160706	098	0.592
长盛同智优势成长	160805	098	0.7188
大成创新	160910	098	0.634
富国天惠基金	161005	098	0.9796
招商优质成长基金	161706	098	0.9935
万家债券基金	161902	098	1.0164
万家债券基金	161904	098	1.0
长城久富	162006	098	1.1
合丰成长	162201	022	1.4183
合丰周期	162202	022	1.1616
合丰稳定	162203	022	1.0194
荷银精选	162204	022	2.9461
荷银预算	162205	022	1.2407
荷银货币市场基金	162206	022	1.0
荷银效率基金	162207	098	0.5898
荷银首选基金	162208	022	1.0311
荷银市值	162209	022	0.4977
景顺长城鼎益	162605	098	0.849
景顺长城资源垄断	162607	098	0.613
广发小盘	162703	098	1.3049
兴业趋势	163402	098	0.8993
天治核心基金	163503	098	0.433
长城久泰	200002	020	0.8803
长城消费	200006	020	0.6325
长城安心回报基金	200007	020	0.52
长城品牌	200008	020	0.6729
长城稳健增利债券	200009	020	1.001
南方稳健	202001	001	0.9122
南稳贰号	202002	001	0.7932
南方绩优	202003	001	1.3399
南方成分精选基金	202005	001	0.7743
南方隆元	202007	001	0.51
南方盛元	202009	001	0.777
南方优选价值	202011	001	0.96
南方宝元	202101	001	0.9936
南方多利	202102	001	1.0298
南方避险	202202	001	2.0707
南方现金增利	202301	001	1.0
南方全球	202801	001	0.683
鹏华行业成长	206001	006	0.6719
宝盈鸿利收益	213001	013	0.6023
宝盈策略增长	213003	013	0.9246
宝盈增强收益	213007	013	1.0146
宝盈资源优选	213008	013	0.7659
招商安泰股票基金	217001	017	0.6557
招商安泰平衡基金	217002	017	1.6436
招商安泰债券Ａ	217003	017	1.1513
招商现金增值基金	217004	017	1.0
招商先锋基金	217005	017	0.6018
招商安本增利基金	217008	017	1.096
招商核心价值基金	217009	017	0.9097
招商大盘蓝筹	217010	017	0.977
招商安泰债券 B	217203	017	1.14
宝康消费品基金	240001	024	0.9568
宝康灵活配置	240002	024	1.1557
宝康债券基金	240003	024	1.1439
华宝兴业收益增长	240008	024	2.1165
华宝海外中国	241001	024	0.865
景顺优选股票	260101	026	0.888
景顺货币市场	260102	026	1.0
景顺动力平衡	260103	026	0.6262
景顺内需增长	260104	026	2.422
景顺新兴成长	260108	026	0.831
景顺内需二号	260109	026	1.497
景顺精选	260110	026	0.739
广发聚富基金前端	270001	027	0.9164
广发稳健基金	270002	027	1.0245
广发货币基金	270004	027	1.0
广发聚丰前端	270005	027	0.5118
广发优选基金	270006	027	1.3399
广发大盘基金前端	270007	027	0.6026
广发核心精选基金	270008	027	0.987
广发强债基金	270009	027	1.019
广发聚富基金后端	270011	027	0.9164
广发聚丰后端	270015	027	0.5118
广发大盘基金后端	270017	027	0.6026
泰信优质生活	290004	029	0.8005
泰信优势增长	290005	029	1.005
申万巴黎盛利精选	310308	031	0.7283
申万巴黎新经济	310358	031	0.5745
申万巴黎竞争优势	310368	031	0.9869
兴业可转债	340001	034	1.0349
兴业社会责任	340007	034	0.84
天治创新先锋	350005	035	0.7857
光大保德信红利	360005	036	1.7301
华夏债券	001001	003	1.094
华夏债券Ｃ	001003	003	1.085
华夏希望	001011	003	1.02
华夏希望Ｃ	001013	003	1.018
华夏回报基金	002001	003	1.058
华夏红利	002011	003	2.034
华夏回报贰号	002021	003	0.85
华夏现金	003003	003	1.0
中海收益	395001	039	1.02
中海成长	398001	039	0.5454
中海分红增利前端	398011	039	0.5288
中海分红增利后端	398012	039	0.5288
中海能源	398021	039	0.8552
国富收益基金	450001	045	0.8202
国海市值股票基金	450002	045	1.5003
国海潜力组合基金	450003	045	1.0254
国富价值基金	450004	045	0.9368
友邦盛世基金	460001	046	0.5388
友邦价值基金	460005	046	0.998
工银全球	486001	048	0.81
长盛中信全债指数	510080	099	1.1245
长盛动态精选	510081	099	0.7467
长盛中信全债指数	511080	099	1.1245
长盛动态精选后	511081	099	0.7467
海富通收益	519003	099	0.558
海富通回报	519007	099	0.537
海富通精选	519011	099	0.5845
大成积极成长	519017	099	0.698
大成景阳	519019	099	0.5
国泰金鼎价值	519021	099	0.751
华夏平稳增长　转	519028	099	1.251
华夏平稳增长	519029	099	1.251
富国天博前端	519035	099	0.5999
长盛同德基金	519039	099	0.591
汇添富蓝筹基金	519066	099	0.996
添富增收	519078	099	1.021
新世纪优选前	519087	099	0.4545
新世纪优选后	519088	099	0.4545
新世纪优选成长	519089	099	0.989
长盛 100 指数	519100	099	0.7367
万家双引擎基金	519183	099	1.0055
大成沪深 300 前	519300	099	0.7713
大成沪深 300 后	519301	099	0.7713
交银货币Ａ	519588	099	1.0
交银货币Ｂ	519589	099	1.0
海富通中国海外	519601	099	0.992
银河成长基金	519668	099	0.9345
交银增利 A	519680	099	1.0257
交银增利 C	519682	099	1.0239
交银精选前收费	519688	099	0.8011
交银精选后收费	519689	099	0.8011
交银稳健配置前	519690	099	1.3576
交银稳健配置后	519691	099	1.3576
交银成长股票前	519692	099	1.708
交银成长股票后	519693	099	1.708
交银蓝筹	519694	099	0.623
交银施罗德环球精	519696	099	1.002
长信双利优选	519991	099	0.906
长信增利动态	519993	099	0.6854
长信金利趋势	519995	099	0.6047
长信银利精选后收	519996	099	0.5499
长信银利精选前收	519997	099	0.5499
长信利息收益后收	519998	099	1.0
长信利息收益	519999	099	1.0
汇丰晋信２０２６	540004	054	0.996
信诚精萃	550002	055	0.6066
信诚蓝筹	550003	055	0.977
信诚四季红后收费	551001	055	0.6619
益民货币市场基金	560001	056	1.0
益民红利成长基金	560002	056	0.5898
益民创优	560003	056	0.646
益民多利	560005	056	1.0105
东吴价值成长前	580002	058	1.1374
东吴轮动	580003	058	0.7368
东吴价值成长后	581002	058	1.1374
中邮核心优选	590001	059	0.8634
中邮成长	590002	059	0.5026
宝石动力保本	620001	062	0.9725
金元比联成长动力	620002	062	1.0
农银汇理行业成长	660001	066	0.9938
长江超越２号	890002	099	0.9228
东方红 1 号	910001	091	1.0E-4
东方红 3 号	910003	099	0.6817
中金中华	920006	099	0.869
国信金理财	930602	098	0.7597

债券名称

代码

买入净价

卖出净价

2002年记账式 六期 国债	020006	99.1	98.73
2002年记账式（十五期）国债	020015	99.3	98.9
2003年记账式（一期）国债	030001	98.77	98.3
2003年记账式（七期）国债	030007	98.34	97.78
2003记账式（十一期）国债	030011	99.84	99.3
2004年记帐式（四期）国债	040004	103.35	102.6
2004年记帐式（七期）国债	040007	102.98	102.2
2004年记账式（十期）国债	040010	103.46	102.7
2004年凭证式（三期）国债	040903	-	100.0
2004年凭证式（五期）国债（电子记帐）	040905	-	100.0
2005年记账式（五期）国债	050005	98.69	97.91
2005记账式（九期）国债	050009	96.51	95.75
2005年记帐式（十三）国债	050013	96.84	96.21
2006年记帐式（一期）国债	060001	94.64	93.86
2006记帐式（六期）国债	060006	94.77	93.99
2006年记账式（十三期）国债	060013	95.63	94.89
2006年记账式（二十期）国债	060020	95.43	94.71
2007年特别国债（二期）	0700002	103.83	103.01
2007年特别国债（三期）	0700003	102.85	102.0
2007年特别国债（四期）	0700004	102.37	101.67
2007年特别国债（五期）	0700005	103.1	102.15
2007年特别国债（六期）	0700006	103.78	103.0
2007年特别国债（八期）	0700008	102.35	101.2
2007年记账式（一期）国债	070001	95.37	94.58
财政部 2007年记帐式（二期）国债	070002	100.0	99.98
2007年记帐式（三期）国债	070003	95.43	94.61
2007年记账式（四期）国债	070004	99.2	98.5
2007年记帐式（七期）国债	070007	99.18	98.33
2007年记帐式（九期）国债	070009	100.0	99.96
2007年记帐式（十期）国债	070010	102.65	101.77
2007年记帐式（十一期）国债	070011	100.0	99.45
2007年记帐式（十四期）国债	070014	99.95	99.09
2007年记帐式（十六期）国债	070016	100.0	99.96
2007年记帐式（十八期）国债	070018	102.18	101.39
2007年记帐式（二十）期国债	070020	100.35	99.98
2008年记帐式（一期）国债	080001	99.95	99.09
2008年记账式 三期 国债	080003	99.85	99.05
2008年记账式 四期 国债	080004	99.9	99.3
2008年记账式 七期 国债	080007	100.16	99.35
2008年记账式 九期 国债	080009	100.2	99.8
2008年记帐式（十期）国债	080010	102.5	101.5
2008年记帐式（十一期）国债	080011	100.8	100.2
2008年记账式 十四期 国债	080014	101.17	100.35
招金标准金	999951	165.0	158.8